【迪森专家专栏】第18篇:SAP财务会计 - IDCNPLFWD损益发生额账结法
发布时间: 2023-12-04
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[前言]


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本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验,结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议,为您的SAP财务实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

 

用户问SAP默认采用表结账结转损益科目发生额,而且是按年度来做数据表结转,能否按传统会计核算方式,按月账结法结转损益科目发生额?
 

[问题分析]

 

SAP的IDCN中国本地化功能可以处理。
 

[解决方法]

 

①激活配置,事务码 SM30 视图 IDCN_V_ZJFCOCD
 


② 事务码 OB53 指定损益结转到科目:本年利润
 


③ 查看报表2022年9月1000公司损益科目发生额 20,519,988.97 元 (贷方余额,盈利)
 


④ 账结法结转损益发生额(测试)

前台操作路径: 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 关账 -> 未清/关账分录 -> 中国 -> 损益结转

事务码 IDCNPLFWD ,账结法,结转损益发生额到 “本年利润” ,可以看到程序汇总的损益科目发生额是20,519,988.97 元 (贷方余额,盈利)
 


⑤ 账结法结转损益发生额(正式运行) ,事务码IDCNPLFWD
 


⑥ 事务码 SM35
 


⑦ 事务码 FB03 查看结转凭证

原来所谓的损益科目结转,是程序模拟手工凭证,使用BDC数据批量生成方式做FI凭证,如下:
 


⑧ 事务码 FAGLB03 ,可以看到科目当月发生额为0(借贷方发额,已经从另一方结转出去)
 


[总结]

 

(1)程序只能结转到:“本年利润”,年末,“本年利润” 结转到 “利润分配-未分配利润” 仍然需要手工处理;

(2)损益科目结转凭证类型,建议单设一个凭证类型;

(3)损益科目结转后,导致FAGLB03查看发生额时,需要排除结转凭证;

(4)损益科目结转,没有区分利润中心发生额;

(5)损益科目结转,没有考虑多重评估:(法定评估/集团评估/利润中心评估)的损益发生额;

(6)如果损益科目,设置了:自动记账、分配、客户、物料等辅助核算要求,则SM35批量过账出错,需要手工处理;

(7)损益科目发生额结转后,再补充过账结算月份财务凭证后,需要再补做一次:IDCNPLFWD。

 

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