【迪森专家专栏】第34篇:SAP财务会计 - 采购结算DIF科目利润中心为空
发布时间: 2024-03-18
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[前言]


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本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力,并结合迪森1000+个成功项目案例,总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议,持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

 

采购发票结算MIRO提示 GLT2201行项目未填写利润中心,仔细查看原来是发票结算产生了尾差0.02元,系统自动过账为DIF差异。启用凭证分割后,系统不能根据规则将这个行项目填写利润中心或拆分填写利润中心。
 


[问题分析]

 

1. 发票结算的DIF差异,就是尾差0.01或0.02,这个差异系统做利润中心拆分不太方便处理,需要做相应的替代或增强处理;

2. 如果事务码0KE5 指定了虚拟利润中心DUMMY,则上述过账DIF差异到DUMMY利润中心。
 


3. 如果没有配置DUMMY利润中心,则会报上述消息出错。
 

[解决方法]

 

处理方法1:事务码0KE5 指定了虚拟利润中心DUMMY。

缺点:系统上线后,不能修改此处的虚拟利润中心。

处理方法2:一个公司代码下有多个利润中心时,不能自动根据凭证中其他行项目的利润中心来填充,因为调用点3完成凭证对采购发票结算不起作用。

处理方法3:如果OBYC事务码DIF配置是主营业务成本-其他,则事务码OBC9指定科目默认的成本对象是获利段,则可使用获利段增强处理填充利润中心,参考如下:

逻辑:

当发现DIF科目利润中心为空时,读取发票较验行项目中的一条物料和工厂,查找利润中心,查到后,填充到DIF行项目,如果读取失败,则按公司代码默认一个利润中心。
 



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