【迪森专家专栏】第31篇:SAP财务会计 - 集团内非SAP单位转移到SAP单位
发布时间: 2024-03-01
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[前言]


迪森深耕SAP领域18+年,深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目,「迪森专家专栏」完全免费开源,向马斯克开源精神致敬!
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力,并结合迪森1000+个成功项目案例,总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议,持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]


集团较大时,部分公司实施了SAP系统,部分公司非实施SAP系统。现在出现非SAP单位转移资产到SAP单位,这个业务在SAP系统中如何处理?资产在集团内转移,需要考虑:原值、累计折旧、减值,以及资本化日期、折旧年限、已折旧年限在集团内平移,并且合并报表取数时,需要识别到资产的购置为内部转移。
 

假设:7000公司(非SAP上线单位)20200630购入电子设备,入账原值100000元,折旧5年,残值率5%,预计折旧60个月,每月折旧1583.33元元。7000公司20230630转售资产给集团内1000公司(SAP上线单位),公司间资产交易不加价。用户希望,1000公司资产购置时,保留资产原资本化日期、原值。
 


20230630资产原值100000元、累计折旧57000元,净值 43000元。
 

[问题分析]


1. 资产购置事务配置 AO73,可以看系统有一组事务专门处理 公司间资产购置交易,如下表,配置对应的数据表为:TABW TABWT TABWG TABWH,结合配置画面和后台数据表,可以清楚看到这些事务:
 


2. 其中 “合并(净值)” 或 “合并(总值)” 用于SAP上线单位之间资产购置:

“合并(净值)” :按转出方资产的 净值结转;

“合并(总值)” :按转出方资产的 原值、折旧分别结转;


3. 其余,可以使用的公司间交易购置有:147、148、152、154、155、156.

155、156用于资产净值购入,

147、148、152、154、用于资产总值购入,

所以,使用 147、148、152、154 较好一些.
 

[解决方法]


1. 事务码 AS01 创建资产时,输入原资本化日期。
 


2. 事务码ABZP - 从联营公司。
 


以前年度购置的资产输入152,本年资产输入154。
 


3. 事务码AS03 查看资产主数据。
 


如上图,可以看到资产已经承接了原来的 资本化日期、折旧开始日期、到上年末已经折旧年限。
 


如上图,本年剩余月份折旧正确!
 


如上图,剩余年度折旧正确!

 

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