【迪森微课堂】集团合并报表解决方案超级干货分享! SAP Group Reporting让智慧决策触手可及!
发布时间: 2023-04-12
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3月29日,【迪森微课堂】第40期由迪森联合SAP专家以直播方式,深入讲解 SAP Group Reporting解决方案,直播人气爆棚,观看5500+人次,汇聚了来自全球的SAP业界人士。大家纷纷感叹受益匪浅,收获颇丰,不仅感谢老师的精彩分享,也感谢迪森提供这么优质的纯干货分享平台,获得全场好评点赞不断。
 


 

错过了本次直播的朋友,可以跟我们一起回顾本期直播的重点内容。
 

本期嘉宾介绍 |Guest introduction

 

讲座概要 |Lecture summary

 

01|S/4HANA 全方位视角智慧管理
 

02|S/4HANA Group Reporting 集团报告
 

03|合并关键业务方案
 

04|SAP S/4HANA 集团合并效益

 

干货总结 |Practical information

 

01.Group Reporting 集团报告流程

上图是集团报告的一个整体框架,它是SAP S/4HANA的一个模块,实际上与FICO是一个无缝的、实时的关系。集团报告主要分为四大核心流程:

•数据收集:对SAP S/4HANA数据的实时访问,可通过一个发布的机制实时同步到合并模块进行合并,从而促进企业整个合并效率,数据处理效率的提升。

•合并准备:可进行数据校验、货币折算、手工凭证记账等工作,并内嵌了凭证级对账功能ICMR,从余额穿透、追溯到明细的平等,并可在系统里面定义匹配的规则。

•合并处理:支持各种类型的合并抵消,基于规则来展开合并抵消,另外支持矩阵式合并,可由法人架构及管理架构一起进行执行合并,出具结果。

•合并报告:内嵌了Fiori分析,可通过SAP的Excel插件(analysis office)直接访问集团报告的CDS view,SAC也可直联集团报告展示一些合并完的结果。
 

02.集团合并:基础数据

在上方S/4HANA的一些Fiori界面中,可以看到集团报告支持指定每一个合并单体的配置,且配置与时间、版本相关属性关联。还可定义合并范围内涵盖的单体公司、法人架构、管理架构、纳入合并时间、剥离时间节点、合并方法等。


03.集团合并功能


上图为集团报告中比较重要的功能界面,如果S/4HANA中涵盖的核算单体公司要做一个发布,审批统一凭证,在点击完成之后的时间节点之前,这个单体公司的核算凭证将会发布到合并模块中,此功能解决了合并数据不一致,单体核算跟合并结果不一致等问题。
 

04.数据收集的四种方式



 

在数据收集流程中,集团报告内置了四种方式:

•集成方式:单体公司会计核算在S/4HANA中通过发布机制来做实时的执行合并动作。

•API:会计核算数据通过API直接发送到集团合并中。

•文件上载:核算数据直接通过导入文件,Excel格式上载,不做系统对接,只做模板导入导出。

•手工数据收集GRDC:可通过数据输入方式提交数据,但GRDC是独立于Group Reporting工具,通过SAAS云部署方式进行搜集。


05.数据校验



在集团报告中,SAP发布了多个预制的数据校验规则,企业也可在预制的数据校验规则至上再定义自身的数据校验。它可以针对合并前的数据、抵消数据、合并完的结果,提供穿透追溯的功能。
 

06.关联对账



 

关联对账是系统中内置的功能,合并企业可选择某一个单体公司,会列出本方明细,对方明细可做自动匹配,匹配结果可看到哪些明细记录做了匹配,匹配规则也可自己进行定义。
 

07.货币折算



 

集团报告在货币折算中有一个优势:可把所有过程透明化。比如,货币折算时,系统会告诉你本币是多少、使用哪个折算汇率、折算完的金额是多少、差异是多少等,差异记到差异科目的所有明细转换的细节信息都可查看,方便企业进行检核。


08.矩阵合并



 

在集团报告中,可法人架构、管理架构同时进行合并,即矩阵合并。并且,可支持多套管理架构,不仅限于利润中心架构、Segment等,还有很多辅助字段也支持。通俗而言,只要在合并记录中的,都可作为企业未来的报告出具。


09.关联交易报告的抵销分录



 

合并处理中,关联交易报告的所有抵销都以分录的形式呈现,如示例,报告会告诉你触发条件是什么,此时的触发条件与规则中的条件是匹配的。企业的所有抵消是基于规则形成的抵消分录的,当抵消数据结果有异时,企业可穿透追溯到每一个抵消分录查看问题,方便用户去检核结果。


10.自动计算组共享%



 

在上方所示图表合并范围内,合并比例可自动计算,这功能与BPC是一样的,企业维护直接持股比例,系统会自动计算在这个合并范围内的一个合并比例。


11.基于活动的投资合并



 

系统会根据首次合并增持、减持、剥离等各种类型的变动以活动事件形式追溯完整的一个投资全过程,包括所有权益变动都会基于这个活动管理起来,并且通过这个活动的抵消,也可看到详细的投资抵消全过程,方便企业进行检核。


12.合并处理



 

对于用户最终操作的时候,可通过合并监视器在合并范围内看到每个单体公司数据上报的状态, 这个状态企业也可灵活进行定义,监督合并执行任务是系统预制的标准任务,也可是派生扩展,灵活定义。执行合并任务后出具报告,系统会形成详细的抵消分录。


13.基于单一真相来源的综合报告



 

报告在Group Reporting中有三种形式:

•SAP BI平台:通过SAP BI工具做一些格式化报表。

•SAP报表分析:可通过Excel(Analysis Office)直接访问集团报告,包括主分析报表,基于规则的主分析报表都可进行展示。

•固定格式披露:Fiori的方式,在系统中预制了一个主分析报表,或是基于规则的主分析报表,是预制的、多维度、可穿透的。
 

14.合并结果分析



 

主分析报告可以把合并过程展开,无论是原始凭证或是合并完的结果,在系统中都可做一个穿透跳转到明细凭证中。凭证可分为以下类别:

-ERP系统中的原始凭证

-调整的分录

-抵消的分录

能做到数据的一个完全透明,Group Reporting把整个合并抵消过程进行自动化,并预置了组数据分析让企业进行数据查看。


15.合并报告



 

另外,系统还提供了预制的合并底稿,包括合并的资产负债、合并的利润、合并的现金流、合并的股权变动等,在系统中也可做一些配置,例如跟前一期比差异,像这些都可以灵活配置,这是预制在系统中、开箱即用的报表。


16.合并附注披露



 

很多企业客户会有很多固定格式附注报表的要求,可通过以下两种方式进行:

-通过Excel 来呈现,需要做CDS view,进行特殊处理。

-使用SAP BI工具(SAC),如:应交税金、所有的税种明细、期出余额、本期增加减少、期末余额等集团报告的格式。通过SAC来呈现,做固定格式的表样相对更快。


17.集团合并 - 效益



SAP S/4HANA集团合并产品推出的出发点是为了提升企业从核算到报告出具的效率,提升数据可穿透、可追溯的能力,支撑企业报表实时合并,同时实现多维度合并。最主要的特点是,Group Reporting是在SAP S/4HANA系统中,所以对于用户体验来说,没有太大变化,用户在使用上也无需做太多的培训。

 

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