【迪森专家专栏】第3篇:SAP管理会计 - 分配分摊Cycle中的消耗指什么?
发布时间: 2023-10-09
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[前言]


迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞,是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航,为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识,增长新能力,提高管理视野,减少项目误区,我们特设「迪森专家专栏」,将会有一系列关于数字化转型项目实施方面的文章分享给大家,敬请关注。

本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验,结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议,为您的SAP财务实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

 

用户提出分配分摊循环Cycle中的消耗(Consumption)是指什么,选择的有什么作用?
 


[问题分析]


分配分摊循环Cycle中有两个地方有消耗(Consumption):

① 在循环Cycle抬头中(只适用于分配,不适用于分摊);

② 在段信息的第一个页签下拉选择项中(适用于分配分摊)。

- 循环Cycle抬头中的消耗(Consumption)

选择后,发送方不单只发送成本费用金额,还发送对应的消耗(Consumption)数量。

- 段信息的第一个页签下拉选择项的消耗(Consumption)

选择后,接收方按指定科目中的消耗数量来作来分摊基数比率。


[详细演示]


① 循环Cycle抬头中的消耗(Consumption) (只适用于分配,不适用于分摊)

1.1 发送方记账的初级成本要素主数据,下图以水费科目为例:
 


相应初级成本要素,必须勾选:记录数量,并指定计量单位,例如水费:TON
 

1.2 初级成本要素科目记账时,输入金额20000USD的同时,输入数量10000TON,且计量单位与成本要素主数据单位相同:
 


1.3 循环Cycle维护时,抬头信息中指定同时分配 - 数量 :
 


假设两个接收方成本中收,按70% 30% 接收:
 


1.4 循环Cycle执行之后,CO凭证、FI凭证,都可以看到同时分配的成本金额和数量。
 


② 在段信息的第一个页签下拉选择项中(适用于分配分摊)
 

2.1 发送方记账的初级成本要素/次级成本要素主数据,没有特别要求;
 

2.2 初初级成本要素/次级成本要素记账时, 对数量记录没有特别要求;
 

2.3 循环Cycle维护时, 段信息的第一个页签下拉选择:

先选择:可变基数比率,再选择:按实际消耗数量
 


假设按接收方:94311000 成本要素的数量来分摊
 

2.4 接收入:94311000 成本要素的 数量如下:事务码KSB1查询:

成本中心:17101301 小时数量 = (-20MIN) + (-40MIN) + 20小时 = 19小时

成本中心:17101302 小时数量 = 30 小时
 


2.5 发送方成本要素记账,如下:10000USD
 


 

2.6 循环Cycle执行之后,CO凭证、FI凭证,都可以看到同时分配的成本金额。

成本中心:17101301 承担 = 19 * 10000/(19+30) = 3877.55

成本中心:17101302 承担 = 30 * 10000/(19+30) = 6122.45
 


注意:对于分配循环Cycle,可以同时选择:在循环Cycle抬头中选择消耗(Consumption);在段信息的第一个页签下拉选择项中实际消耗(Actual Consumption)或实际消耗(Plan Consumption)。


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