【迪森专家专栏】第14篇:SAP财务会计 - 集成凭证的借贷方设置
发布时间: 2023-11-16
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[前言]


迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞,是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航,为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识,增长新能力,提高管理视野,减少项目误区,我们特设「迪森专家专栏」,将会有一系列关于数字化转型项目实施方面的文章分享给大家,敬请关注。


本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验,结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议,为您的SAP财务实施与交付保驾护航。

 

[问题与需求]


在SAP系统中,如何按传统会计习惯设置集成凭证的借方贷方?传统财务会计习惯上理解,以下方式的借贷方发生额,但是SAP系统处理业务时,没有处理好红字记账(反记账),导致主营业务成本科目,借贷方都有发生额:
 


[处理方法]

 

① 创建一个自定义数据表,用于存储定义科目借贷方发生额方向。
 


FI凭证抬头字段BKPF-AWTYP(参考交易)用来指明凭证来源。
 


注意:在手工录入凭证时,抬头校验、行项目较验中,BKPF-AWTYP字段为空,只有到了完成凭证较验时,BKPF-AWTYP字段才有值。

会计凭证抬头字段BKPF-GLVOR,用于记录“业务事务Business Transaction”,可用来区分各种凭证的来源。

也就是说,通过不同的module或者途径post到SAP-FI的document,通过此字段来区分。比如通过SD模块的billing,则此字段为SD00。

那么我们如何知道各种各样的business transaction是什么意思呢?可以通过T022T这个表查询到不同语言的解释。
 


② 为了方便维护,定义一个数据维护视图。
 


③ SM30事务码维护。

根据财务业务需要,将各类集成凭证(WE采购入库、RE采购结算、WL销售出库、RV销售开票、WF生产入库、WA领料出库等)按科目设置借方贷方发生额。
 


④ 打开允许替代的字段,事务码 SM30,视图VWTYGB01。
 


⑤ 激活允许替代的字段 ,事务码 SE38,执行程序:RGUGBR00。
 


⑥ 设置替代 GGB1。
 


在替代出口中,设置U203出口 。
 


[测试验证]


如上设置后,接下来在测试系统,测试各类集成凭证:WE采购入库、RE采购结算、WL销售出库、RV销售开票、WF生产入库、WA领料出库等。


 

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