[前言]

迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞，是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航，为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识，增长新能力，提高管理视野，减少项目误区，我们特设「迪森专家专栏」，将会有一系列关于数字化转型项目实施方面的文章分享给大家，敬请关注。

本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验，结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议，为您的SAP财务实施与交付保驾护航。

[问题与需求]

在SAP系统中，如何按传统会计习惯设置集成凭证的借方贷方？传统财务会计习惯上理解，以下方式的借贷方发生额，但是SAP系统处理业务时，没有处理好红字记账(反记账)，导致主营业务成本科目，借贷方都有发生额：
 

[处理方法]

① 创建一个自定义数据表，用于存储定义科目借贷方发生额方向。
 

FI凭证抬头字段BKPF-AWTYP(参考交易)用来指明凭证来源。
 

注意：在手工录入凭证时，抬头校验、行项目较验中，BKPF-AWTYP字段为空，只有到了完成凭证较验时，BKPF-AWTYP字段才有值。

会计凭证抬头字段BKPF-GLVOR，用于记录“业务事务Business Transaction”,可用来区分各种凭证的来源。

也就是说，通过不同的module或者途径post到SAP-FI的document，通过此字段来区分。比如通过SD模块的billing，则此字段为SD00。

那么我们如何知道各种各样的business transaction是什么意思呢？可以通过T022T这个表查询到不同语言的解释。
 

② 为了方便维护，定义一个数据维护视图。
 

③ SM30事务码维护。

根据财务业务需要，将各类集成凭证（WE采购入库、RE采购结算、WL销售出库、RV销售开票、WF生产入库、WA领料出库等）按科目设置借方贷方发生额。
 

④ 打开允许替代的字段，事务码 SM30，视图VWTYGB01。
 

⑤ 激活允许替代的字段 ，事务码 SE38，执行程序：RGUGBR00。
 

⑥ 设置替代 GGB1。
 

在替代出口中，设置U203出口 。
 

[测试验证]

如上设置后，接下来在测试系统，测试各类集成凭证：WE采购入库、RE采购结算、WL销售出库、RV销售开票、WF生产入库、WA领料出库等。


 

【服务指南】

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