【迪森专家专栏】第23篇:SAP财务会计 - 特别总账行项目的基准日期如何设置
发布时间: 2023-12-27
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[前言]


迪森深耕SAP领域17+年,深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目,「迪森专家专栏」完全免费开源,向马斯克开源精神致敬!通过迪森专业的数字化服务能力、资深的专家级顾问团队、丰富的行业解决方案,为企业数字化转型解决各种疑难杂症,持续加码!
 

本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验,结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议,为您的SAP财务实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]


对供应商预付账款(特别总账A)输入凭证时,画面中,没有显示:基准日期:
 


对供应商其他应付款(特别总账L)输入凭证时,画面中,有显示:基准日期:
 


对供应商应付票据(特别总账W)输入凭证时,画面中,有显示:基准日期:
 


这是什么原因,是什么配置影响 ?
 

[问题分析]


1. 检查科目字段状态组

上述记账科目的字段状态组相同(字段状态组1002),都允许:基准日期必须输入。
 


2. 检查科目字段状态组

上述过账码都是29,过账码字段状态,都允许:基准日期输入。
 


3. 进一步跟踪程序发现

系统对基准日期字段编组为014,在程序中有特别处理逻辑:
 


如上:第2187行, 当是特别总账 A,且统驭科目 =D 客户,且 借贷方向为 S借方时,屏幕返回值 = 0 允许显示和编辑;
 


总结:

1.特别总账分为三类, 处理业务时,各自有相应屏幕画面,且画面字段编组也不同:

Special General Ledger Classes

● Down payments 预收/付款

---> 程序 :SAPMF05A 屏幕 304

■ Down payment request

■ Down payment

● Bill of exchange 票据

---> 程序 :SAPMF05A 屏幕 320

■ Bill of exchange payment request

■ Bill of exchange

■ Check/Bill of exchange

● Other transactions 其他业务

---> 程序 :SAPMF05A 屏幕 303

■ Individual value adjustments

■ Guarantee of payment

■ Interest

■ User-defined

注:特别总账业务处理画面屏幕,系统相应的配置表为 T019

注意:凭证录入程序是SAPMF05A ,凭证显示是 SAPMF05L

对于预收/预付特别总账, 只默认打开客户预收借方,填写:基准日期。

其他业务需要填写基准日期时,需要配置T042 表,或视图:V_T042 ,即:将特别总账标识纳入自动付款范围,则屏幕上允许输入:基准日期。

2. 所以特别总账业务中,系统直接以:收付基准日期 BSEG-ZFBDT,作为到期日显示,即:特别总账,不管理:收付条件、付款天数等。 因为:程序SAPMF05A 303、304、320 屏幕上就没有收付条件这个字段,也就不可能通过配置放出这个字段。

收付基准日期,在往来全部屏幕上都有这个字段,系统只同默认客户-预收 贷方,不显示基准日期;供应商-预付 借方,不显示基准日期。如果一定要显示基准日期,请继续查看一下步骤。
 


3. 将特别总账标识纳入自动付款范围的配置

事务代码SM30 视图 V_T042

菜单路径IMG -> 财务会计(新)-> 应收账款和应付账款 -> 业务交易 -> 付款 -> 自动付款 -> 支付程序的付款方式/银行选择 -> 设置所有支付事务的公司代码
 



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