【迪森专家专栏】第35篇:SAP财务会计 - 凭证自动计算的进项税额有尾差如何调整?
发布时间: 2024-04-01
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[前言]

 

迪森深耕SAP领域18+年,深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目,「迪森专家专栏」完全免费开源,向马斯克开源精神致敬!
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力,并结合迪森1000+个成功项目案例,总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议,持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]


凭证中自动计算的税额与实际发票税额有尾差时,如何调整?

对进项税,主要有两个画面:

一、MIRO事务码的画面自动计算的进项税额;

二、F-02事务码画面自动计算的进项税额。
 

[问题分析]


SAP设计的原则是,可以自动计算税额,如果自动计算的进项税额与纸质发票上的税额不一致,则可以手工修改调整。
 

[解决方法]

 

1. 采购发票结算进项税额尾差处理:

如下图:A 表示不含税存货金额;B表示自动计算的税额;C表示价税合计


1.1 假设纸质发票税额少了0.01元,为 2,258.20元 ,差异倒挤进入 DIF细小差异,如下操作:
 


1.2 假设纸质发票税额少了0.01元,为 2,258.20元 ,差异同时调整存货金额,如下操作:
 


2. 财务手工凭证费用报销进项税额尾差处理:

2.1 在费用科目中,输入含税金额,税码J2 13%进项税,选择自动计算税额。
 


模拟凭证,查看系统计算的税额。
 


如上图,可以看到,5000元含税费用,拆分为:不含税费用 4424.78元;进项税575.22元。假设纸质发票上的税额为:不含税费用 4424.77元;进项税575.23元,则进行以下处理:
 


可以看到,系统已经接受手工调整输入的税额了。

对于手工税额与系统计算的税额容差,例如:金税允许0.06元,则可以以下配置:

事务码 SM34, 视图C_T001Z_N
 


附税额容差检查函数:VAT_CHECK_TOLERANCE

 

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