【迪森专家专栏】第10篇:物料分类账账务处理逻辑(一)
发布时间: 2023-10-31
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[前言]


迪森之所以在数字化转型项目实施过程中备受企业夸赞,是因为迪森项目过程中都有专家们的保驾护航,为帮助企业在数字化转型项目实施中收获新知识,增长新能力,提高管理视野,减少项目误区,我们特设「迪森专家专栏」,将会有一系列关于数字化转型项目实施方面的文章分享给大家,敬请关注。
 

本文根据迪森首席财务专家杨勇清老师在SAP ERP领域中的24年丰富经验,结合其在ERP项目实施中发现的普遍误区发表相应的研究心得与建议,为您的SAP财务实施与交付保驾护航。


[问题描述]

 

SAP系统中实际成本核算(物料分类账运行)账务处理的逻辑是什么?能否说明一下?
 

[ECC6.0】


对于ECC6.0之前的物料分类账,SAP称之为 Classic ERP Version,过账逻辑如下:

① 成本差异发生时过账逻辑:
 


② 期末结账时,物料分类账过账逻辑:
 

③ 期末结账时,物料分类账中对方科目过账逻辑:
 


 

④ 期末结账时,物料分类账中结转过账逻辑:
 


 

[S/4HANA]

 

对于S4 HANA的物料分类账,SAP称之为 S4 Hana New Actual Costing,过账逻辑如下:

① 成本差异发生时过账逻辑:
 


② 期末结账时,物料分类账过账逻辑
 


③ 期末结账时,物料分类账中对方科目过账逻辑
 


④ 期末结账时,物料分类账中结转过账逻辑
 

参考文档 :

SAP NOTE 908737 - Post Closing in Material Ledger

SAP NOTE 2558888 - S/4HANA: Post Closing logic in Material Ledger / New Actual Costing

 

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